臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり
期別	第61計算期間
計算期間	2021年12月16日～2022年1月17日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	619,340,644円
期末受益権口数	422,611,237口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	14,655円
期中騰落率	1.57%
期別	第62計算期間
計算期間	2022年1月18日～2022年2月15日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	565,003,180円
期末受益権口数	412,897,401口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	13,684円
期中騰落率	△6.56%
期別	第63計算期間
計算期間	2022年2月16日～2022年3月15日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	550,112,984円
期末受益権口数	401,769,816口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	13,692円
期中騰落率	0.13%
ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし
期別	第210計算期間
計算期間	2021年12月16日～2022年1月17日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	232,589,739,784円
期末受益権口数	735,201,381,136口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,164円
期中騰落率	2.18%
期別	第211計算期間
計算期間	2022年1月18日～2022年2月15日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	215,664,780,236円
期末受益権口数	729,883,398,960口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,955円
期中騰落率	△5.66%
期別	第212計算期間
計算期間	2022年2月16日～2022年3月15日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	217,455,690,744円
期末受益権口数	724,721,425,239口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,001円
期中騰落率	2.57%