Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり
期別	第34計算期間
計算期間	2019年9月18日～2019年10月15日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	439,954,066円
期末受益権口数	375,822,985口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	11,706円
期中騰落率	1.10%
期別	第35計算期間
計算期間	2019年10月16日～2019年11月15日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	371,030,419円
期末受益権口数	322,381,694口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	11,509円
期中騰落率	△1.60%
期別	第36計算期間
計算期間	2019年11月16日～2019年12月16日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	453,885,195円
期末受益権口数	406,845,935口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	11,156円
期中騰落率	△2.98%
ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし
期別	第183計算期間
計算期間	2019年9月18日～2019年10月15日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	288,632,141,817円
期末受益権口数	913,828,418,334口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,158円
期中騰落率	1.53%
期別	第184計算期間
計算期間	2019年10月16日～2019年11月15日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	279,478,351,381円
期末受益権口数	904,461,783,202口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,090円
期中騰落率	△1.20%
期別	第185計算期間
計算期間	2019年11月16日～2019年12月16日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	269,320,165,497円
期末受益権口数	897,932,754,661口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,999円
期中騰落率	△1.97%