有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(平成21年1月1日-平成21年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2008年7月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 736,232 | 357,798 |
減価償却費 | 300,872 | 290,325 |
投資口公開関連費用 | 1,090 | 1,090 |
融資関連費用 | 5,884 | 6,115 |
投資口交付費償却 | 1,750 | 1,750 |
受取利息 | -3,392 | -2,423 |
支払利息 | 269,595 | 242,771 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -124 | 316 |
信託預り敷金及び保証金償却額 | -534 | -475 |
営業未収入金の増減額(△は増加) | 616 | -8,827 |
預け金の増減額(△は増加) | 29,558 | 333 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | -562 |
差入保証金の増減額(△は増加) | -10,871 | -10,495 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,192 | -29,956 |
営業未払金の増減額(△は減少) | 16,900 | 7,018 |
未払金の増減額(△は減少) | -2,130 | -5,770 |
未払費用の増減額(△は減少) | 669 | 2,543 |
前受金の増減額(△は減少) | -5,446 | -20,131 |
預り金の増減額(△は減少) | -107,057 | -6,814 |
信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,275,061 | 935,942 |
その他 | -289 | -4,153 |
小計 | 2,507,194 | 1,756,394 |
利息の受取額 | 3,392 | 2,423 |
利息の支払額 | -248,651 | -226,790 |
法人税等の支払額 | -1,095 | -1,145 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,260,840 | 1,530,881 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -472,059 | -4,282 |
信託有形固定資産の取得による支出 | -64,219 | -43,791 |
預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,500 | -1,945 |
預り敷金及び保証金の受入による収入 | 58,591 | 116 |
信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -212,211 | -95,259 |
信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 86,190 | 26,522 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -605,209 | -118,639 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -1,214,000 | -753,000 |
投資口公開関連費用 | -1,090 | -1,090 |
融資関連費用 | -5,884 | -6,115 |
分配金の支払額 | -523,022 | -728,274 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,743,997 | -1,488,479 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -88,366 | -76,238 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,230,828 | 3,142,462 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,142,462 | 3,066,223 |