インヴィンシブル投資法人（8963）の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月16日 16:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(平成21年1月1日-平成21年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年12月31日 | 2009年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,255,226 | 1,261,642 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,887,235 | 1,804,581 |
| 営業未収入金 | 15,454 | 24,282 |
| 立替金 | 31 | 7,275 |
| 預け金 | 15,201 | 14,868 |
| 前払費用 | 49,208 | 36,902 |
| 未収消費税等 | － | 562 |
| 繰延税金資産 | 8,193 | 3,336 |
| 貸倒引当金 | -854 | -1,170 |
| 流動資産合計 | 3,229,697 | 3,152,281 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 680,234 | 680,234 |
| 減価償却累計額 | -21,053 | -28,155 |
| 建物（純額） | 659,180 | 652,079 |
| 建物附属設備 | 164,838 | 165,258 |
| 減価償却累計額 | -12,508 | -16,627 |
| 建物附属設備（純額） | 152,330 | 148,630 |
| 構築物 | 11,262 | 11,262 |
| 減価償却累計額 | -1,061 | -1,576 |
| 構築物（純額） | 10,201 | 9,686 |
| 工具 | 400 | 1,045 |
| 減価償却累計額 | -4 | -51 |
| 工具 | 395 | 994 |
| 土地 | 3,650,309 | 3,653,526 |
| 信託建物 | 16,335,861 | 16,110,827 |
| 減価償却累計額 | -1,059,249 | -1,194,549 |
| 信託建物（純額） | 15,276,612 | 14,916,278 |
| 信託建物附属設備 | 3,139,841 | 3,133,890 |
| 減価償却累計額 | -708,047 | -801,862 |
| 信託建物附属設備（純額） | 2,431,793 | 2,332,027 |
| 信託構築物 | 194,862 | 193,515 |
| 減価償却累計額 | -40,591 | -43,694 |
| 信託構築物（純額） | 154,270 | 149,820 |
| 信託工具 | 57,165 | 64,253 |
| 減価償却累計額 | -11,254 | -15,711 |
| 信託工具 | 45,911 | 48,541 |
| 信託土地 | 21,228,686 | 20,520,574 |
| 有形固定資産合計 | 43,609,692 | 42,432,158 |
| 無形固定資産 | | |
| 信託その他無形固定資産 | 103 | 103 |
| その他 | 5,006 | 4,346 |
| 無形固定資産合計 | 5,110 | 4,450 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 120,166 | 130,661 |
| 長期前払費用 | 14,365 | 1,552 |
| 繰延税金資産 | 267 | 315 |
| その他 | 47,078 | 50,105 |
| 投資その他の資産合計 | 181,877 | 182,635 |
| 固定資産合計 | 43,796,680 | 42,619,244 |
| 繰延資産 | | |
| 投資口交付費 | 2,042 | 291 |
| 繰延資産合計 | 2,042 | 291 |
| 資産合計 | 47,028,421 | 45,771,818 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 72,683 | 79,701 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 12,000,000 | 24,974,000 |
| 前受金 | 176,927 | 156,796 |
| 未払金 | 14,690 | 15,184 |
| 預り金 | 14,613 | 7,799 |
| 未払費用 | 92,238 | 92,457 |
| 未払法人税等 | 995 | 513 |
| 未払消費税等 | 29,956 | － |
| デリバティブ債務 | 17,251 | 5,861 |
| 流動負債合計 | 12,419,356 | 25,332,314 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 13,727,000 | － |
| 信託預り敷金及び保証金 | 896,315 | 827,102 |
| 預り敷金及び保証金 | 126,547 | 124,718 |
| 固定負債合計 | 14,749,862 | 951,820 |
| 負債合計 | 27,169,218 | 26,284,135 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額（総額） | 19,134,417 | 19,134,417 |
| 出資総額 | 19,134,417 | 19,134,417 |
| 剰余金 | | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 735,252 | 356,822 |
| 投資主資本合計 | 19,869,669 | 19,491,239 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | -10,466 | -3,556 |
| 評価・換算差額等合計 | -10,466 | -3,556 |
| 純資産合計 | 19,859,203 | 19,487,683 |
| 負債純資産合計 | 47,028,421 | 45,771,818 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
