インヴィンシブル投資法人（8963）の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年3月27日 16:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(平成20年7月1日-平成20年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年6月30日 | 2008年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,122,870 | 1,255,226 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,107,958 | 1,887,235 |
| 営業未収入金 | 16,070 | 15,454 |
| 立替金 | 85 | 31 |
| 預け金 | 44,760 | 15,201 |
| 前払費用 | 51,935 | 49,208 |
| 繰延税金資産 | 685 | 8,193 |
| 貸倒引当金 | -978 | -854 |
| 流動資産合計 | 3,343,387 | 3,229,697 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 680,234 | 680,234 |
| 減価償却累計額 | -13,952 | -21,053 |
| 建物（純額） | 666,282 | 659,180 |
| 建物附属設備 | 164,838 | 164,838 |
| 減価償却累計額 | -8,391 | -12,508 |
| 建物附属設備（純額） | 156,447 | 152,330 |
| 構築物 | 7,746 | 11,262 |
| 減価償却累計額 | -641 | -1,061 |
| 構築物（純額） | 7,104 | 10,201 |
| 工具 | － | 400 |
| 減価償却累計額 | － | -4 |
| 工具 | － | 395 |
| 土地 | 3,182,166 | 3,650,309 |
| 信託建物 | 16,988,562 | 16,335,861 |
| 減価償却累計額 | -945,189 | -1,059,249 |
| 信託建物（純額） | 16,043,373 | 15,276,612 |
| 信託建物附属設備 | 3,216,329 | 3,139,841 |
| 減価償却累計額 | -649,891 | -708,047 |
| 信託建物附属設備(純額) | 2,566,438 | 2,431,793 |
| 信託構築物 | 226,575 | 194,862 |
| 減価償却累計額 | -50,644 | -40,591 |
| 信託構築物（純額） | 175,931 | 154,270 |
| 信託工具 | 42,359 | 57,165 |
| 減価償却累計額 | -7,589 | -11,254 |
| 信託工具 | 34,769 | 45,911 |
| 信託土地 | 21,816,173 | 21,228,686 |
| 有形固定資産合計 | 44,648,687 | 43,609,692 |
| 無形固定資産 | | |
| 信託その他無形固定資産 | 121 | 103 |
| その他 | 5,666 | 5,006 |
| 無形固定資産合計 | 5,788 | 5,110 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 109,295 | 120,166 |
| 長期前払費用 | 32,103 | 14,365 |
| 繰延税金資産 | 7,852 | 267 |
| その他 | 45,523 | 47,078 |
| 投資その他の資産合計 | 194,775 | 181,877 |
| 固定資産合計 | 44,849,250 | 43,796,680 |
| 繰延資産 | | |
| 投資口交付費 | 3,793 | 2,042 |
| 繰延資産合計 | 3,793 | 2,042 |
| 資産合計 | 48,196,432 | 47,028,421 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 55,782 | 72,683 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 12,000,000 |
| 前受金 | 182,374 | 176,927 |
| 未払金 | 12,294 | 14,690 |
| 預り金 | 121,671 | 14,613 |
| 未払費用 | 89,233 | 92,238 |
| 未払法人税等 | 447 | 995 |
| 未払消費税等 | 31,148 | 29,956 |
| デリバティブ債務 | － | 17,251 |
| 流動負債合計 | 492,952 | 12,419,356 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 26,941,000 | 13,727,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,022,870 | 896,315 |
| 預り敷金及び保証金 | 69,456 | 126,547 |
| デリバティブ債務 | 19,040 | － |
| 固定負債合計 | 28,052,366 | 14,749,862 |
| 負債合計 | 28,545,318 | 27,169,218 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 19,134,417 | 19,134,417 |
| 剰余金 | | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 528,236 | 735,252 |
| 投資主資本合計 | 19,662,653 | 19,869,669 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | -11,540 | -10,466 |
| 評価・換算差額等合計 | -11,540 | -10,466 |
| 純資産合計 | 19,651,113 | 19,859,203 |
| 負債純資産合計 | 48,196,432 | 47,028,421 |
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