インヴィンシブル投資法人（8963）の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月30日 16:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(平成21年7月1日-平成21年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年6月30日 | 2009年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,261,642 | 710,165 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,804,581 | 1,854,611 |
| 営業未収入金 | 24,282 | 42,634 |
| 立替金 | 7,275 | 20,458 |
| 預け金 | 14,868 | 14,336 |
| 前払費用 | 36,902 | 86,452 |
| 未収消費税等 | 562 | 4,261 |
| 繰延税金資産 | 3,336 | 5,641 |
| 貸倒引当金 | -1,170 | -564 |
| 流動資産合計 | 3,152,281 | 2,737,997 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 680,234 | 680,234 |
| 減価償却累計額 | -28,155 | -35,256 |
| 建物（純額） | 652,079 | 644,977 |
| 建物附属設備 | 165,258 | 165,258 |
| 減価償却累計額 | -16,627 | -20,755 |
| 建物附属設備（純額） | 148,630 | 144,503 |
| 構築物 | 11,262 | 11,262 |
| 減価償却累計額 | -1,576 | -2,091 |
| 構築物（純額） | 9,686 | 9,170 |
| 工具 | 1,045 | 1,045 |
| 減価償却累計額 | -51 | -106 |
| 工具 | 994 | 939 |
| 土地 | 3,653,526 | 3,653,526 |
| 信託建物 | 16,110,827 | 16,136,970 |
| 減価償却累計額 | -1,194,549 | -1,359,266 |
| 信託建物（純額） | 14,916,278 | 14,777,703 |
| 信託建物附属設備 | 3,133,890 | 3,156,911 |
| 減価償却累計額 | -801,862 | -899,189 |
| 信託建物附属設備（純額） | 2,332,027 | 2,257,721 |
| 信託構築物 | 193,515 | 197,585 |
| 減価償却累計額 | -43,694 | -49,684 |
| 信託構築物（純額） | 149,820 | 147,901 |
| 信託工具 | 64,253 | 74,113 |
| 減価償却累計額 | -15,711 | -20,625 |
| 信託工具 | 48,541 | 53,488 |
| 信託土地 | 20,520,574 | 20,520,574 |
| 有形固定資産合計 | 42,432,158 | 42,210,507 |
| 無形固定資産 | | |
| 信託その他無形固定資産 | 103 | 103 |
| その他 | 4,346 | 3,686 |
| 無形固定資産合計 | 4,450 | 3,790 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 130,661 | 140,226 |
| 長期前払費用 | 1,552 | 955 |
| 繰延税金資産 | 315 | － |
| その他 | 50,105 | 51,745 |
| 投資その他の資産合計 | 182,635 | 192,927 |
| 固定資産合計 | 42,619,244 | 42,407,224 |
| 繰延資産 | | |
| 投資口交付費 | 291 | － |
| 繰延資産合計 | 291 | － |
| 資産合計 | 45,771,818 | 45,145,222 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 79,701 | 121,823 |
| 短期借入金 | － | 11,499,975 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 24,974,000 | 12,859,000 |
| 前受金 | 156,796 | 157,230 |
| 未払金 | 15,184 | 14,873 |
| 預り金 | 7,799 | 10,750 |
| 未払費用 | 92,457 | 131,448 |
| 未払法人税等 | 513 | 5,601 |
| デリバティブ債務 | 5,861 | － |
| 流動負債合計 | 25,332,314 | 24,800,703 |
| 固定負債 | | |
| 信託預り敷金及び保証金 | 827,102 | 821,718 |
| 預り敷金及び保証金 | 124,718 | 122,739 |
| 固定負債合計 | 951,820 | 944,457 |
| 負債合計 | 26,284,135 | 25,745,160 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額（総額） | 19,134,417 | 19,134,417 |
| 出資総額 | 19,134,417 | 19,134,417 |
| 剰余金 | | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 356,822 | 265,644 |
| 投資主資本合計 | 19,491,239 | 19,400,061 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | -3,556 | － |
| 評価・換算差額等合計 | -3,556 | － |
| 純資産合計 | 19,487,683 | 19,400,061 |
| 負債純資産合計 | 45,771,818 | 45,145,222 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
