インヴィンシブル投資法人（8963）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -2,475,550 | 125,981 |
| 減価償却費 | 422,744 | 412,110 |
| 債務免除益 | -1,000,197 | － |
| 災害損失 | 9,330 | － |
| 投資口公開関連費用 | 1,265 | 1,230 |
| 融資関連費用 | 2,155,844 | 73,562 |
| 信託預り敷金及び保証金償却額 | -1,279 | -927 |
| 受取利息 | -540 | -515 |
| 支払利息 | 766,171 | 695,689 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 311 | 519 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 8,512 | -902 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -647,357 | -49,446 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 204,972 | -23,311 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59,401 | -59,401 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 10,387 | -38,383 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,600 | -344 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -176,415 | -570 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -34,165 | 6,598 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,156 | -2,315 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 6,128,165 | － |
| その他 | -17,968 | 15,097 |
| 小計 | 5,416,389 | 1,154,670 |
| 利息の受取額 | 540 | 493 |
| 利息の支払額 | -527,019 | -688,459 |
| 災害損失の支払額 | -8,706 | -3,667 |
| 法人税等の支払額 | -573 | -595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,880,630 | 462,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -50,925 | -38,277 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -213,763 | -49,274 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 55,012 | 45,436 |
| その他 | － | -694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -209,676 | -42,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -25,796,425 | － |
| 長期借入れによる収入 | 21,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,265,302 | -131,000 |
| 信託長期借入れによる収入 | 11,000,000 | － |
| 投資口公開関連費用 | -1,265 | -1,230 |
| 融資関連費用 | -1,159,018 | -10,452 |
| 分配金の支払額 | -127,599 | -270,167 |
| 投資口の発行による収入 | 6,999,979 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,149,631 | -412,849 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 521,323 | 6,780 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,682,043 | 5,203,366 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,203,366 | 5,210,146 |
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