インヴィンシブル投資法人（8963）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 125,981 | 114,784 |
| 減価償却費 | 412,110 | 481,000 |
| 投資口公開関連費用 | 1,230 | 1,230 |
| 融資関連費用 | 73,562 | 208,347 |
| 信託預り敷金及び保証金償却額 | -927 | -1,354 |
| 受取利息 | -515 | -487 |
| 支払利息 | 695,689 | 763,201 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 519 | -33 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -902 | 733 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -49,446 | 6,308 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -23,311 | -92,135 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59,401 | － |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -38,383 | 62,798 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -344 | 13,696 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -570 | -31,930 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,598 | 90,607 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,315 | 1,960 |
| その他 | 15,097 | 714 |
| 小計 | 1,154,670 | 1,619,439 |
| 利息の受取額 | 493 | 487 |
| 利息の支払額 | -688,459 | -740,409 |
| 災害損失の支払額 | -3,667 | － |
| 法人税等の支払額 | -595 | -608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 462,441 | 878,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -38,277 | -14,547,093 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -49,274 | -39,366 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 45,436 | 174,339 |
| その他 | -694 | -694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,810 | -14,412,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 13,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -131,000 | -10,981,000 |
| 信託長期借入れによる収入 | － | 9,960,000 |
| 投資口公開関連費用 | -1,230 | -1,230 |
| 融資関連費用 | -10,452 | -251,904 |
| 分配金の支払額 | -270,167 | -270,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -412,849 | 11,855,670 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,780 | -1,678,236 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,203,366 | 5,210,146 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,210,146 | 3,531,910 |
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