有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(平成30年7月1日-平成30年12月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
当期末現在において、本投資法人が保有する投資有価証券の明細は、以下のとおりです。

銘柄名	地域	資産の 種類	数量 (口)	帳簿価額 (百万円)		評価額 (百万円)		対総資産 比率 (%)	評価損益 (百万円)
				単価	金額	単価	金額
キングダム特定目的会社優先出資証券(注2)	国内	優先出資証券	178,458	-	17,856	-	17,856	3.9	-
Seven Mile Resort Holdings Ltd.匿名組合出資 (注3)	海外	匿名組合出資持分	-	-	36,783	-	36,783	8.1	-
合 計				-	54,640	-	54,640	12.0	-

(注1)当該優先出資証券及び当該匿名組合出資持分の評価額については、取得原価を表示しています。
(注2)本投資法人は、「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」を裏付不動産としてキングダム特定目的会社が発行する優先出資証券178,458口(当該発行後の発行済優先出資証券の49.0%相当)を保有しています。
(注3)本投資法人は、「ウェスティン・グランドケイマン・セブンマイルビーチ・リゾート&スパ」及び「サンシャイン・スイーツ・リゾート」を裏付資産とする英領ケイマン諸島の特別目的会社の匿名組合出資持分に出資しています。