有価証券報告書(内国投資証券)-第39期(2022/07/01-2022/12/31)

①【投資有価証券の主要銘柄】
当期末現在において、本投資法人が保有する投資有価証券の明細は、以下のとおりです。

銘柄名	資産の 種類	数量 (口)	帳簿価額 (百万円)		評価額 (百万円)		評価損益 (百万円)	備考
			単価	金額	単価	金額
キングダム特定目的会社優先出資証券	優先出資証券	178,458	-	17,856	-	17,553	△303	(注1) (注2)
合 計			-	17,856	-	17,553	△303

(注1)当該優先出資証券は、関連会社株式に区分していますので、取得原価をもって貸借対照表計上額としております。
(注2)本投資法人は、「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」を裏付不動産としてキングダム特定目的会社が発行する優先出資証券178,458口(当該発行後の発行済優先出資証券の49.0%相当)を保有しています。