有価証券報告書(内国投資証券)-第42期(2024/01/01-2024/06/30)

(1)【名称、資本金の額及び事業の内容】
①機関運営に関する一般事務受託者
機関運営に関する一般事務受託者は本資産運用会社です。前記「1 資産運用会社の概況 (1)名称、資本金の額及び事業の内容」をご参照ください。
②会計等に関する一般事務受託者
(イ)名称
三井住友信託銀行株式会社
(ロ)資本金の額
2024年3月31日現在 342,037百万円
(ハ)事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
(ニ)住所
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
③資産保管会社、投資主名簿等管理人兼特別口座管理機関
(イ)名称
三井住友信託銀行株式会社
(ロ)資本金の額
2024年3月31日現在 342,037百万円
(ハ)事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
(ニ)住所
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
④特別口座管理機関
(イ)名称
三菱UFJ信託銀行株式会社
(ロ)資本金の額
2024年3月31日現在 324,279百万円
(ハ)事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
(ニ)住所
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
⑤投資法人債(第2回投資法人債、第4回投資法人債、第5回投資法人債、第6回投資法人債、第7回投資法人債、第8回投資法人債、第9回投資法人債、第10回投資法人債、第11回投資法人債及び第12回投資法人債)に関する一般事務受託者(財務代理人、発行代理人及び支払代理人/投資法人債管理者)
(イ)名称
株式会社みずほ銀行
(ロ)資本金の額
2024年3月31日現在 1,404,065百万円
(ハ)事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
(ニ)住所
東京都千代田区大手町一丁目5番5号
(2)【関係業務の概要】
①機関運営に関する一般事務受託者
機関運営に関する一般事務受託者としての業務(投資主総会関係書類の発送並びに議決権行使書の受理及び集計に関する事務を除きます。)
②会計等に関する一般事務受託者
会計等に関する一般事務受託者としての業務
③資産保管会社、投資主名簿等管理人兼特別口座管理機関
資産保管会社、投資主名簿等管理人及び本合併前のLCPの投資主に係る特別口座管理機関としての業務
④特別口座管理機関
本合併前の本投資法人の投資主に係る特別口座管理機関としての業務
⑤投資法人債(第2回投資法人債、第4回投資法人債、第5回投資法人債、第6回投資法人債、第7回投資法人債、第8回投資法人債、第9回投資法人債、第10回投資法人債、第11回投資法人債及び第12回投資法人債)に関する一般事務受託者(財務代理人、発行代理人及び支払代理人/投資法人債管理者)
投資法人債(第2回投資法人債、第4回投資法人債、第5回投資法人債、第6回投資法人債、第7回投資法人債、第8回投資法人債、第9回投資法人債、第10回投資法人債、第11回投資法人債及び第12回投資法人債)について、発行代理人事務、支払代理人事務、投資法人債原簿の作成及び備置きその他の投資法人債原簿に関する事務並びに投資法人債権者の権利行使に関する請求その他の投資法人債権者からの申出の受付に関する事務等に係る一般事務受託者(財務代理人、発行代理人及び支払代理人/投資法人債管理者)としての業務
(3)【資本関係】
①機関運営に関する一般事務受託者
該当事項はありません。
②会計等に関する一般事務受託者
該当事項はありません。
③資産保管会社、投資主名簿等管理人兼特別口座管理機関
該当事項はありません。
④特別口座管理機関
該当事項はありません。
⑤投資法人債(第2回投資法人債、第4回投資法人債、第5回投資法人債、第6回投資法人債、第7回投資法人債、第8回投資法人債、第9回投資法人債、第10回投資法人債、第11回投資法人債及び第12回投資法人債)に関する一般事務受託者(財務代理人、発行代理人及び支払代理人/投資法人債管理者)
該当事項はありません。