有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(平成30年7月1日-平成30年12月31日)

(1)【投資状況】

資産の種類	用途区分	地域区分 (注1)	第31期 (2018年12月31日)
			保有総額(百万円) (注2)	対総資産比率(%)
不動産	ホテル	首都圏 (注3)	2	0.0
		地方主要都市部	-	-
		小計	2	0.0
不動産合計			2	0.0
信託不動産	住居	首都圏	70,386	15.5
		地方主要都市部	15,521	3.4
		小計	85,908	18.9
	オフィスビル・ 商業施設	首都圏	-	-
		地方主要都市部	4,866	1.1
		小計	4,866	1.1
	ホテル	首都圏	159,136	34.9
		地方主要都市部	132,735	29.1
		小計	291,872	64.1
信託不動産合計			382,647	84.0
優先出資証券(注4)			17,856	3.9
匿名組合出資持分(注5)			36,783	8.1
預金・その他の資産			18,072	4.0
資産総額計(注6)			455,362	100.0
			(382,649)	(84.0)

(注1)首都圏とは、東京都、神奈川県、千葉県及び埼玉県を表しています。
(注2)「保有総額」は、取得価額(取得に伴う付随費用を含みます。)から、減価償却累計額を控除した金額であり、期末日時点の貸借対照表計上額です。
(注3)「ホテルマイステイズ羽田」に係る資産の一部が該当します。
(注4)「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」を裏付不動産(キングダム特定目的会社が保有する信託受益権の信託財産であり、キングダム特定目的会社の収益の源泉となる不動産)とするキングダム特定目的会社が発行する優先出資証券です。
(注5)「ウェスティン・グランドケイマン・セブンマイルビーチ・リゾート&スパ」及び「サンシャイン・スイーツ・リゾート」を裏付資産とする英領ケイマン諸島の特別目的会社に対する本投資法人の匿名組合出資持分です。
(注6)「資産総額計」の( )内の数値は、対象資産中に占める実質的に不動産等の保有に相当する部分(優先出資証券及び匿名組合出資持分の保有額は含まれません。)を記載しています。

	第31期 (2018年12月31日)
	金額(百万円)	対総資産比率(%)
負債総額	233,997	51.4
純資産総額	221,364	48.6
資産総額	455,362	100.0