有価証券報告書(内国投資証券)-第40期(2023/01/01-2023/06/30)

(1)【投資状況】

資産の種類	用途区分	地域区分 (注1)	第40期 (2023年6月30日)
			保有総額(百万円)(注2)	対総資産比率(%)
不動産等	ホテル	首都圏(注3)	2	0.0
		地方主要都市部	-	-
		海外(注4)	33,168	6.7
		小計	33,170	6.7
不動産等合計			33,170	6.7
信託 不動産等	住居	首都圏	28,383	5.7
		地方主要都市部	5,827	1.2
		小計	34,210	6.9
	オフィスビル・ 商業施設	首都圏	-	-
		地方主要都市部	1,588	0.3
		小計	1,588	0.3
	ホテル	首都圏	166,285	33.5
		地方主要都市部	205,243	41.3
		小計	371,528	74.8
信託不動産等合計			407,327	82.0
優先出資証券(注5)			17,856	3.6
預金・その他の資産			38,465	7.7
資産総額計(注6)			496,819	100.0
			(440,498)	(88.7)

(注1) 首都圏とは、東京都、神奈川県、千葉県及び埼玉県を表しています。
(注2) 「保有総額」は、期末日時点の貸借対照表計上額(不動産、Leasehold及び信託不動産については、償却後の帳簿価額)です。なお、ホテルの保有総額には原則として付随するFF&Eの帳簿価額を含めて算出しています。
(注3) 「ホテルマイステイズ羽田」は信託受益権の形で保有していますが、付随するFF&Eの一部を現物で保有しており、その部分が該当します。
(注4) 「海外」の「不動産等」には、本海外ホテルのLeasehold等が該当します。なお、Leaseholdは、建物及び土地に係る英領ケイマン法上の長期不動産賃借権に相当する権利(期間:99年、年間賃借料:1米ドル又は1ケイマン諸島ドル)です。
(注5) 「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」を裏付不動産(キングダム特定目的会社が取得する信託受益権の信託財産であり、キングダム特定目的会社の収益の源泉となる不動産)とするキングダム特定目的会社が発行する優先出資証券です。
(注6) 「資産総額計」の( )内の数値は、対象資産中に占める実質的に不動産等の保有に相当する部分(優先出資証券の保有額は含まれません。)を記載しています。

	第40期 (2023年6月30日)
	金額(百万円)	対総資産比率(%)
負債総額	242,795	48.9
純資産総額	254,024	51.1
資産総額	496,819	100.0