有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年6月11日-平成26年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年7月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	アルインコ	株式	200,000	1,074.00	1,210.00	-	3.65%
	日本	金属製品		214,800,000	242,000,000	-
2	ワッツ	株式	226,500	964.00	992.00	-	3.39%
	日本	小売業		218,346,000	224,688,000	-
3	アイ・ケイ・ケイ	株式	233,600	828.00	848.00	-	2.99%
	日本	サービス業		193,420,800	198,092,800	-
4	萩原工業	株式	119,300	1,507.00	1,557.00	-	2.80%
	日本	その他製品		179,785,100	185,750,100	-
5	丸和運輸機関	株式	45,300	3,220.16	4,060.00	-	2.78%
	日本	陸運業		145,873,254	183,918,000	-
6	ステップ	株式	225,200	776.00	807.00	-	2.74%
	日本	サービス業		174,755,200	181,736,400	-
7	フジ・コーポレーション	株式	145,000	1,106.00	1,240.00	-	2.71%
	日本	小売業		160,370,000	179,800,000	-
8	オーデリック	株式	60,000	2,889.55	2,899.00	-	2.63%
	日本	電気機器		173,373,482	173,940,000	-
9	ジーテクト	株式	150,000	1,367.00	1,102.00	-	2.50%
	日本	金属製品		205,050,000	165,300,000	-
10	ハイレックスコーポレーション	株式	58,100	2,726.30	2,839.00	-	2.49%
	日本	輸送用機器		158,398,464	164,945,900	-
11	パラカ	株式	200,000	745.00	797.00	-	2.41%
	日本	不動産業		149,000,000	159,400,000	-
12	ヒューテックノオリン	株式	151,900	1,004.00	1,020.00	-	2.34%
	日本	陸運業		152,507,600	154,938,000	-
13	オンリー	株式	150,000	894.00	963.00	-	2.18%
	日本	小売業		134,100,000	144,450,000	-
14	萩原電気	株式	106,500	1,294.00	1,345.00	-	2.16%
	日本	卸売業		137,811,000	143,242,500	-
15	ユタカ技研	株式	60,000	2,267.00	2,375.00	-	2.15%
	日本	輸送用機器		136,020,000	142,500,000	-
16	ポラテクノ	株式	131,000	1,028.00	988.00	-	1.95%
	日本	化学		134,668,000	129,428,000	-
17	ナトコ	株式	130,700	922.00	985.00	-	1.94%
	日本	化学		120,505,400	128,739,500	-
18	イハラサイエンス	株式	137,500	740.00	930.00	-	1.93%
	日本	金属製品		101,750,000	127,875,000	-
19	WDBホールディングス	株式	93,600	1,328.00	1,347.00	-	1.90%
	日本	サービス業		124,300,800	126,079,200	-
20	タカショー	株式	246,900	484.86	508.00	-	1.89%
	日本	卸売業		119,712,339	125,425,200	-
21	ノバレーゼ	株式	140,300	959.00	841.00	-	1.78%
	日本	サービス業		134,547,700	117,992,300	-
22	MCJ	株式	391,900	266.43	285.00	-	1.69%
	日本	電気機器		104,415,919	111,691,500	-
23	SBIライフリビング	株式	150,000	602.00	730.00	-	1.65%
	日本	不動産業		90,300,000	109,500,000	-
24	ケーユーホールディングス	株式	171,500	616.00	628.00	-	1.63%
	日本	小売業		105,644,000	107,702,000	-
25	扶桑化学工業	株式	30,000	3,115.00	3,565.00	-	1.61%
	日本	化学		93,450,000	106,950,000	-
26	パーカーコーポレーション	株式	247,000	379.00	422.00	-	1.57%
	日本	化学		93,613,000	104,234,000	-
27	朝日放送	株式	149,700	629.00	634.00	-	1.43%
	日本	情報･通信業		94,161,300	94,909,800	-
28	日本ドライケミカル	株式	39,900	2,263.00	2,324.00	-	1.40%
	日本	機械		90,293,700	92,727,600	-
29	リーガルコーポレーション	株式	279,000	313.00	315.00	-	1.33%
	日本	その他製品		87,327,000	87,885,000	-
30	ホットマン	株式	148,900	513.93	571.00	-	1.28%
	日本	小売業		76,524,387	85,021,900	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	94.03%
合計	94.03%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(国内)
小売業	14.07%
サービス業	13.37%
化学	9.89%
金属製品	8.80%
不動産業	7.06%
その他製品	6.77%
卸売業	6.19%
陸運業	5.95%
電気機器	5.49%
輸送用機器	4.80%
情報･通信業	3.92%
機械	2.26%
倉庫･運輸関連業	1.73%
建設業	1.68%
ガラス･土石製品	0.88%
水産･農林業	0.62%
その他金融業	0.37%
パルプ･紙	0.19%
小計	94.03%
合計	94.03%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。