有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年6月11日-平成28年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年7月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	MCJ	株式	493,700	485.48	601.00	-	3.49%
	日本	電気機器		239,681,722	296,713,700	-
2	萩原工業	株式	111,700	2,745.00	2,555.00	-	3.35%
	日本	その他製品		306,616,500	285,393,500	-
3	アイ・ケイ・ケイ	株式	464,000	600.00	568.00	-	3.10%
	日本	サービス業		278,400,000	263,552,000	-
4	ジーテクト	株式	161,000	1,300.00	1,580.00	-	2.99%
	日本	金属製品		209,300,000	254,380,000	-
5	富士通フロンテック	株式	250,000	1,034.00	1,011.00	-	2.97%
	日本	電気機器		258,500,000	252,750,000	-
6	ステップ	株式	221,300	1,066.00	1,099.00	-	2.86%
	日本	サービス業		235,905,800	243,208,700	-
7	オーデリック	株式	60,000	3,915.00	3,800.00	-	2.68%
	日本	電気機器		234,900,000	228,000,000	-
8	スター・マイカ	株式	104,200	1,558.00	1,798.00	-	2.20%
	日本	不動産業		162,343,600	187,351,600	-
9	コメ兵	株式	163,700	1,182.00	1,059.00	-	2.04%
	日本	小売業		193,493,400	173,358,300	-
10	トリケミカル研究所	株式	83,800	1,932.38	1,979.00	-	1.95%
	日本	化学		161,933,876	165,840,200	-
11	エスケーエレクトロニクス	株式	152,700	865.00	1,069.00	-	1.92%
	日本	電気機器		132,085,500	163,236,300	-
12	ハイレックスコーポレーション	株式	58,600	2,850.00	2,706.00	-	1.86%
	日本	輸送用機器		167,010,000	158,571,600	-
13	大冷	株式	89,500	1,569.00	1,585.00	-	1.67%
	日本	食料品		140,425,500	141,857,500	-
14	ニッピ	株式	207,000	718.50	671.00	-	1.63%
	日本	その他製品		148,729,575	138,897,000	-
15	ビジョン	株式	81,100	1,737.20	1,669.00	-	1.59%
	日本	情報･通信業		140,887,147	135,355,900	-
16	ノダ	株式	200,000	459.00	674.00	-	1.58%
	日本	その他製品		91,800,000	134,800,000	-
17	フジ・コーポレーション	株式	79,000	1,650.63	1,694.00	-	1.57%
	日本	小売業		130,400,156	133,826,000	-
18	ケーユーホールディングス	株式	162,700	711.00	764.00	-	1.46%
	日本	小売業		115,679,700	124,302,800	-
19	沖縄セルラー電話	株式	39,000	3,067.57	3,175.00	-	1.46%
	日本	情報･通信業		119,635,616	123,825,000	-
20	ユタカ技研	株式	60,000	2,260.00	2,060.00	-	1.45%
	日本	輸送用機器		135,600,000	123,600,000	-
21	イハラサイエンス	株式	137,500	815.00	875.00	-	1.41%
	日本	金属製品		112,062,500	120,312,500	-
22	ポラテクノ	株式	192,000	615.00	605.00	-	1.37%
	日本	化学		118,080,000	116,160,000	-
23	一蔵	株式	120,000	890.00	864.00	-	1.22%
	日本	サービス業		106,800,000	103,680,000	-
24	京写	株式	352,000	325.00	292.00	-	1.21%
	日本	電気機器		114,400,000	102,784,000	-
25	日本精機	株式	60,000	1,614.68	1,712.00	-	1.21%
	日本	輸送用機器		96,880,947	102,720,000	-
26	OATアグリオ	株式	79,200	1,485.00	1,232.00	-	1.15%
	日本	化学		117,612,000	97,574,400	-
27	パラカ	株式	58,200	1,595.00	1,609.00	-	1.10%
	日本	不動産業		92,829,000	93,643,800	-
28	ベネフィットジャパン	株式	38,000	2,434.39	2,458.00	-	1.10%
	日本	情報･通信業		92,507,003	93,404,000	-
29	アオイ電子	株式	45,500	2,004.00	2,027.00	-	1.08%
	日本	電気機器		91,182,000	92,228,500	-
30	リーガルコーポレーション	株式	300,000	295.00	306.00	-	1.08%
	日本	その他製品		88,500,000	91,800,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	94.72%
合計	94.72%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(国内)
電気機器	17.43%
サービス業	12.32%
化学	10.55%
その他製品	8.84%
小売業	7.78%
金属製品	6.45%
情報･通信業	5.23%
輸送用機器	5.05%
不動産業	4.83%
機械	4.30%
建設業	3.39%
卸売業	2.34%
食料品	2.13%
ガラス･土石製品	1.05%
精密機器	0.90%
陸運業	0.83%
その他金融業	0.54%
証券､商品先物取引業	0.28%
ゴム製品	0.25%
鉄鋼	0.18%
非鉄金属	0.05%
小計	94.72%
合計	94.72%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。