有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年6月11日-平成29年6月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年7月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	グリーンズ	株式	410,400	1,423.00	1,444.00	-	4.66%
	日本	サービス業		583,999,200	592,617,600	-
2	シノケングループ	株式	203,500	2,126.00	2,624.00	-	4.20%
	日本	不動産業		432,641,000	533,984,000	-
3	富士通フロンテック	株式	243,900	1,629.00	2,102.00	-	4.03%
	日本	電気機器		397,313,100	512,677,800	-
4	ニチリン	株式	150,000	2,402.00	2,466.00	-	2.91%
	日本	ゴム製品		360,300,000	369,900,000	-
5	萩原工業	株式	111,700	2,766.00	3,165.00	-	2.78%
	日本	その他製品		308,962,200	353,530,500	-
6	アイ・ケイ・ケイ	株式	410,200	771.00	830.00	-	2.68%
	日本	サービス業		316,264,200	340,466,000	-
7	ノダ	株式	300,000	976.00	1,027.00	-	2.42%
	日本	その他製品		292,800,000	308,100,000	-
8	オーデリック	株式	60,000	4,220.00	5,060.00	-	2.39%
	日本	電気機器		253,200,000	303,600,000	-
9	イハラサイエンス	株式	136,500	1,882.00	2,164.00	-	2.32%
	日本	金属製品		256,893,000	295,386,000	-
10	ニッピ	株式	345,000	796.00	796.00	-	2.16%
	日本	その他製品		274,620,000	274,620,000	-
11	東テク	株式	120,000	1,970.00	2,000.00	-	1.89%
	日本	卸売業		236,400,000	240,000,000	-
12	フェローテックホールディングス	株式	143,800	1,580.15	1,640.00	-	1.85%
	日本	電気機器		227,226,890	235,832,000	-
13	船場	株式	172,800	1,220.00	1,250.00	-	1.70%
	日本	サービス業		210,816,000	216,000,000	-
14	ステップ	株式	147,700	1,413.00	1,460.00	-	1.70%
	日本	サービス業		208,700,100	215,642,000	-
15	ロンシール工業	株式	80,000	2,536.00	2,635.00	-	1.66%
	日本	化学		202,880,000	210,800,000	-
16	日本電技	株式	71,400	2,515.86	2,881.00	-	1.62%
	日本	建設業		179,632,414	205,703,400	-
17	日本精機	株式	89,000	2,239.50	2,115.00	-	1.48%
	日本	輸送用機器		199,315,747	188,235,000	-
18	ナラサキ産業	株式	589,000	300.00	308.00	-	1.43%
	日本	卸売業		176,700,000	181,412,000	-
19	エイジス	株式	80,000	2,148.00	2,233.00	-	1.40%
	日本	サービス業		171,840,000	178,640,000	-
20	沖縄セルラー電話	株式	45,500	3,790.00	3,875.00	-	1.39%
	日本	情報･通信業		172,445,000	176,312,500	-
21	京写	株式	352,000	431.00	492.00	-	1.36%
	日本	電気機器		151,712,000	173,184,000	-
22	ハイレックスコーポレーション	株式	60,000	2,752.00	2,882.00	-	1.36%
	日本	輸送用機器		165,120,000	172,920,000	-
23	ヨシコン	株式	112,700	1,411.00	1,484.00	-	1.32%
	日本	不動産業		159,019,700	167,246,800	-
24	ケーユーホールディングス	株式	162,700	984.00	1,001.00	-	1.28%
	日本	小売業		160,096,800	162,862,700	-
25	大冷	株式	88,100	1,828.00	1,842.00	-	1.28%
	日本	食料品		161,046,800	162,280,200	-
26	ユタカ技研	株式	60,000	2,395.00	2,524.00	-	1.19%
	日本	輸送用機器		143,700,000	151,440,000	-
27	パーカーコーポレーシヨン	株式	247,000	558.00	576.00	-	1.12%
	日本	化学		137,826,000	142,272,000	-
28	OATアグリオ	株式	79,200	1,541.00	1,728.00	-	1.08%
	日本	化学		122,047,200	136,857,600	-
29	一蔵	株式	120,000	1,090.00	1,130.00	-	1.07%
	日本	サービス業		130,800,000	135,600,000	-
30	日本社宅サービス	株式	189,700	706.00	714.00	-	1.07%
	日本	不動産業		133,928,200	135,445,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	94.91%
合計	94.91%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(国内)
サービス業	16.74%
電気機器	13.28%
不動産業	9.70%
その他製品	9.66%
化学	7.13%
金属製品	5.00%
輸送用機器	4.67%
情報･通信業	4.52%
小売業	4.24%
建設業	4.17%
卸売業	4.14%
ゴム製品	2.91%
食料品	2.76%
機械	2.66%
精密機器	1.57%
陸運業	0.75%
非鉄金属	0.36%
その他金融業	0.35%
鉄鋼	0.28%
小計	94.91%
合計	94.91%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。