有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年6月13日-平成30年6月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年7月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	シノケングループ	株式	246,800	1,775.00	1,968.00	-	4.21%
	日本	不動産業		438,070,000	485,702,400	-
2	ニチリン	株式	187,900	2,408.00	2,417.00	-	3.93%
	日本	ゴム製品		452,463,200	454,154,300	-
3	グリーンズ	株式	265,600	1,627.00	1,518.00	-	3.49%
	日本	サービス業		432,131,200	403,180,800	-
4	ノダ	株式	300,000	1,165.00	1,173.00	-	3.05%
	日本	その他製品		349,500,000	351,900,000	-
5	アイ・ケイ・ケイ	株式	346,300	845.00	840.00	-	2.52%
	日本	サービス業		292,623,500	290,892,000	-
6	ニッピ	株式	69,000	4,160.00	3,950.00	-	2.36%
	日本	その他製品		287,040,000	272,550,000	-
7	イハラサイエンス	株式	119,600	2,706.25	2,271.00	-	2.35%
	日本	金属製品		323,667,834	271,611,600	-
8	富士通フロンテック	株式	200,000	1,615.00	1,350.00	-	2.34%
	日本	電気機器		323,000,000	270,000,000	-
9	オーデリック	株式	60,000	4,445.00	4,380.00	-	2.28%
	日本	電気機器		266,700,000	262,800,000	-
10	エイジス	株式	70,900	3,985.00	3,475.00	-	2.13%
	日本	サービス業		282,536,500	246,377,500	-
11	ナラサキ産業	株式	589,000	427.00	415.00	-	2.12%
	日本	卸売業		251,503,000	244,435,000	-
12	オプティマスグループ	株式	120,000	2,010.00	1,806.00	-	1.88%
	日本	卸売業		241,200,000	216,720,000	-
13	第一カッター興業	株式	89,100	2,961.00	2,288.00	-	1.77%
	日本	建設業		263,825,100	203,860,800	-
14	日本電技	株式	71,800	2,660.00	2,781.00	-	1.73%
	日本	建設業		190,988,000	199,675,800	-
15	沖縄セルラー電話	株式	45,500	4,265.00	4,290.00	-	1.69%
	日本	情報･通信業		194,057,500	195,195,000	-
16	シグマ光機	株式	90,000	2,132.07	1,985.00	-	1.55%
	日本	精密機器		191,886,441	178,650,000	-
17	ヨシコン	株式	112,700	1,638.00	1,543.00	-	1.51%
	日本	不動産業		184,602,600	173,896,100	-
18	本州化学工業	株式	150,000	1,133.00	1,131.00	-	1.47%
	日本	化学		169,950,000	169,650,000	-
19	ロンシール工業	株式	80,000	2,116.00	2,102.00	-	1.46%
	日本	化学		169,280,000	168,160,000	-
20	萩原工業	株式	86,000	1,923.00	1,942.00	-	1.45%
	日本	その他製品		165,378,000	167,012,000	-
21	ハイレックスコーポレーション	株式	59,100	2,795.00	2,778.00	-	1.42%
	日本	輸送用機器		165,184,500	164,179,800	-
22	ユタカ技研	株式	60,000	2,772.00	2,727.00	-	1.42%
	日本	輸送用機器		166,320,000	163,620,000	-
23	京写	株式	352,000	481.00	464.00	-	1.41%
	日本	電気機器		169,312,000	163,328,000	-
24	マルゼン	株式	73,500	2,524.36	2,210.00	-	1.41%
	日本	金属製品		185,540,515	162,435,000	-
25	船場	株式	129,400	1,190.00	1,196.00	-	1.34%
	日本	サービス業		153,986,000	154,762,400	-
26	ケーユーホールディングス	株式	162,700	979.00	939.00	-	1.32%
	日本	小売業		159,283,300	152,775,300	-
27	ベネフィットジャパン	株式	119,200	1,322.00	1,230.00	-	1.27%
	日本	情報･通信業		157,582,400	146,616,000	-
28	デファクトスタンダード	株式	159,000	904.00	900.00	-	1.24%
	日本	小売業		143,736,000	143,100,000	-
29	パーカーコーポレーシヨン	株式	247,000	634.00	552.00	-	1.18%
	日本	化学		156,598,000	136,344,000	-
30	ステップ	株式	77,800	1,765.00	1,615.00	-	1.09%
	日本	サービス業		137,317,000	125,647,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	93.66%
合計	93.66%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(国内)
サービス業	16.90%
電気機器	9.83%
化学	9.37%
その他製品	9.26%
不動産業	7.43%
金属製品	6.14%
建設業	5.62%
卸売業	5.44%
ゴム製品	4.06%
情報･通信業	3.92%
小売業	3.74%
輸送用機器	3.50%
精密機器	2.36%
機械	1.66%
食料品	1.62%
陸運業	0.98%
空運業	0.61%
鉄鋼	0.41%
非鉄金属	0.38%
証券､商品先物取引業	0.27%
その他金融業	0.14%
パルプ･紙	0.03%
小計	93.66%
合計	93.66%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。