有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年6月11日-平成27年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年7月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	アイ・ケイ・ケイ	株式	467,200	620.00	585.00	-	3.56%
	日本	サービス業		289,664,000	273,312,000	-
2	萩原工業	株式	119,300	2,059.00	2,034.00	-	3.16%
	日本	その他製品		245,638,700	242,656,200	-
3	ステップ	株式	225,200	989.00	1,070.00	-	3.14%
	日本	サービス業		222,722,800	240,964,000	-
4	フジ・コーポレーション	株式	111,900	1,878.00	2,153.00	-	3.14%
	日本	小売業		210,148,200	240,920,700	-
5	オーデリック	株式	60,000	3,630.00	3,980.00	-	3.11%
	日本	電気機器		217,800,000	238,800,000	-
6	ワッツ	株式	224,700	1,000.00	1,043.00	-	3.05%
	日本	小売業		224,700,000	234,362,100	-
7	ジーテクト	株式	200,000	1,322.00	1,149.00	-	2.99%
	日本	金属製品		264,400,000	229,800,000	-
8	エスケーエレクトロニクス	株式	150,000	1,472.85	1,360.00	-	2.66%
	日本	電気機器		220,927,719	204,000,000	-
9	パラカ	株式	118,100	1,321.00	1,620.00	-	2.49%
	日本	不動産業		156,010,100	191,322,000	-
10	ポラテクノ	株式	199,300	954.00	900.00	-	2.34%
	日本	化学		190,132,200	179,370,000	-
11	大冷	株式	99,600	1,611.00	1,715.00	-	2.23%
	日本	食料品		160,455,600	170,814,000	-
12	扶桑化学工業	株式	107,800	1,607.26	1,541.00	-	2.16%
	日本	化学		173,263,459	166,119,800	-
13	オンリー	株式	150,000	1,087.00	1,093.00	-	2.14%
	日本	小売業		163,050,000	163,950,000	-
14	京写	株式	299,000	477.00	545.00	-	2.12%
	日本	電気機器		142,623,000	162,955,000	-
15	ユタカ技研	株式	60,000	2,667.00	2,590.00	-	2.02%
	日本	輸送用機器		160,020,000	155,400,000	-
16	OATアグリオ	株式	115,200	1,365.00	1,340.00	-	2.01%
	日本	化学		157,248,000	154,368,000	-
17	イハラサイエンス	株式	137,500	1,025.00	1,000.00	-	1.79%
	日本	金属製品		140,937,500	137,500,000	-
18	ケーユーホールディングス	株式	162,700	744.00	790.00	-	1.67%
	日本	小売業		121,048,800	128,533,000	-
19	中村超硬	株式	60,000	2,312.34	2,056.00	-	1.61%
	日本	機械		138,740,619	123,360,000	-
20	ノバレーゼ	株式	131,500	923.00	914.00	-	1.57%
	日本	サービス業		121,374,500	120,191,000	-
21	リーガルコーポレーション	株式	300,000	334.00	390.00	-	1.52%
	日本	その他製品		100,200,000	117,000,000	-
22	スター・マイカ	株式	87,800	1,437.13	1,325.00	-	1.52%
	日本	不動産業		126,180,074	116,335,000	-
23	ナトコ	株式	107,700	1,075.00	1,078.00	-	1.51%
	日本	化学		115,777,500	116,100,600	-
24	ヒューテックノオリン	株式	110,000	1,090.00	1,054.00	-	1.51%
	日本	陸運業		119,900,000	115,940,000	-
25	本州化学工業	株式	80,000	1,438.51	1,415.00	-	1.47%
	日本	化学		115,081,532	113,200,000	-
26	エヌエフ回路設計ブロック	株式	99,800	1,029.60	1,040.00	-	1.35%
	日本	電気機器		102,754,735	103,792,000	-
27	パーカーコーポレーション	株式	247,000	499.00	419.00	-	1.35%
	日本	化学		123,253,000	103,493,000	-
28	アルインコ	株式	92,800	1,140.00	1,109.00	-	1.34%
	日本	金属製品		105,792,000	102,915,200	-
29	ジーフット	株式	100,000	845.50	1,008.00	-	1.31%
	日本	小売業		84,550,000	100,800,000	-
30	寺崎電気産業	株式	75,300	1,303.67	1,265.00	-	1.24%
	日本	電気機器		98,166,717	95,254,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	94.89%
合計	94.89%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(国内)
電気機器	16.15%
小売業	13.75%
化学	12.04%
サービス業	11.85%
その他製品	6.96%
金属製品	6.90%
不動産業	5.66%
機械	4.61%
輸送用機器	3.46%
陸運業	2.55%
食料品	2.32%
建設業	1.69%
精密機器	1.38%
情報･通信業	1.23%
卸売業	1.17%
ガラス･土石製品	1.01%
その他金融業	0.88%
水産･農林業	0.77%
倉庫･運輸関連業	0.35%
鉄鋼	0.16%
小計	94.89%
合計	94.89%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。