純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

信託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます。)は、原則として、計算期間を通じて毎日、合理的な金額を当該計算期間の日数で除して計算し、毎計算期末または信託終了のときに信託財産より支弁します。
③ 上記の費用の他に、「九州特化型日本株式ファンド」においては、監査費用及び印刷費用等(純資産総額に対して年率0.108%(税抜0.1%)上限)・有価証券売買委託手数料・諸経費等、「Parvest Equity China X Class Share」及び「Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan X Class Share」においては、管理事務費用等(それぞれ純資産総額に対して最大年率0.35%)・その他費用・ファンドに関する租税等がかかります。(2016年12月末現在)
※ 「その他の費用・手数料」のうち料率・上限額等を表示していないものについては、運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を表示することができません。

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#2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

●投資対象ファンドの概要(2017年1月1日現在)

	九州特化型日本株式ファンド(愛称「がんばれ九州」)(追加型株式投資信託)	Parvest Equity ChinaX Class Share(パーベスト・エクイティ・チャイナ・Xクラスシェア)(ルクセンブルク籍・外国投資証券)	Parvest Equity Best SelectionAsia ex-Japan X Class Share(パーベスト・エクイティ・ベスト・セレクション・アジア(除 日本)・Xクラスシェア)(ルクセンブルク籍・外国投資証券)
投資方針	原則として九州地域の経済における主要企業について、地域経済への寄与を考慮した客観的な銘柄選択に基づき運用を行います。九州銘柄及び九州関連銘柄を投資銘柄の範囲とし、九州地域への事業展開や株式の流動性を考慮した定量的な分析に基づき運用を行います。	流動性等を考慮のうえ、投資可能な中国及び香港の企業の株式を主な投資対象とし、企業への個別訪問やファンダメンタルな調査を基本に、収益の成長率予想や株価のバリュエーションによって選別された銘柄に投資を行います。	日本を除くアジアの大型・中型規模の優良企業の株式を主な投資対象とし、企業への個別訪問やファンダメンタルな調査を基本に、収益予想と株価水準を比較し、割安と判断された銘柄を選別して投資を行います。
信託報酬等	• 信託報酬純資産総額に対し年率1.1664%(税抜1.08%)• 監査費用及び印刷費用等純資産総額に対し年率0.108%(税抜0.1%)上限・有価証券売買委託手数料・諸経費等	・運用報酬0%・管理事務費用等純資産総額に対し最大年率0.35%・その他費用、ファンドに関する租税等	・運用報酬0%・管理事務費用等純資産総額に対し最大年率0.35%・その他費用、ファンドに関する租税等
運用会社	BNPパリバ インベストメント・パートナーズ株式会社	BNPパリバ インベストメント・パートナーズ・ルクセンブルク(BNP Paribas Investment Partners Luxembourg)	BNPパリバ インベストメント・パートナーズ・ルクセンブルク(BNP Paribas Investment Partners Luxembourg)

※投資対象ファンドは、委託会社の判断により、見直しを行う場合があります。
※「Parvest Equity China X Class Share」及び「Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan X Class Share」は、ルクセンブルク籍のアンブレラ・ファンド(外国投資証券)であるParvestのサブ・ファンドです。Parvestは、投資対象とする「Parvest Equity China X Class Share」及び「Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan X Class Share」を含む複数のサブ・ファンドにより構成されています。サブ・ファンドには、取得・管理形態により複数のクラスシェアが置かれており、当ファンドはXクラスシェアへの申込みを行います。

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#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに、金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業務及び第二種金融商品取引業務を行っています。
委託会社が運用するファンドの本数及び純資産総額合計額は以下の通りです。(2016年12月末現在)

種類	ファンド数(本)	純資産総額合計額(単位:億円)
追加型株式投資信託	36	3,267
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	7	215
単位型公社債投資信託	3	2
合計	46	3,485

※純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しており、表中の個々の金額と合計欄の金額は一致しないことがあります。

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#4 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、約款に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.566%(税抜1.45%)を乗じて得た額とします。その配分は以下の通りです。(2016年12月末現在)

信託報酬の総額			純資産総額に対して 年率1.566%(税抜 1.45%)
		委託会社	年率0.810%(税抜 0.75%)	委託した資金の運用の対価
	配分	販売会社	年率0.702%(税抜 0.65%)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
		受託会社	年率0.054%(税抜 0.05%)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
投資対象ファンド			九州特化型日本株式ファンド年率1.1664%(税抜1.08%)	投資対象ファンドにおける運用管理費用等
実質的な負担			年率2.030%程度(税込)(概算値)

※「実質的な負担」は、投資対象ファンドの信託報酬を加味した、実質的な信託報酬の概算値です。この値は目安であり、実際の投資対象ファンドの組入状況、運用状況によって変動します。

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#5 投資制限（連結）

③ 投資信託証券への投資制限(信託約款)
投資信託証券への投資割合には制限を設けません。ただし、同一銘柄の投資信託証券の投資は信託財産の純資産総額の50%以下とします。
④ 資金の借入れ(信託約款)

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#6 投資方針（連結）

・Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan X Class Share(外国投資証券(ルクセンブルク籍))
④ 当ファンドが実質的に保有する日本株式への投資配分は、純資産総額の概ね0～50%、中国及び香港株式ならびにアジア諸国企業の株式への投資配分は50～100%を基本とします。
⑤ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

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#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

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#8 投資状況（連結）

(1)【投資状況】(2016年12月末現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		22,764,506	1.68
合計(純資産総額)		1,348,691,186	100.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

期別		第19期中間会計期間末(平成28年6月30日現在)
負債合計			1,021,467
純資産の部
科目	注記番号	内訳	金額

(2)中間損益計算書

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#10 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
当ファンドの各計算期間末日及び2016年12月末前1年以内における各月末の純資産の推移は以下のとおりです。

*基準価額は1万口当たり2017/03/10 9:37

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】平成28年12月30日

Ⅰ 資産総額	1,361,787,334	円
Ⅱ 負債総額	13,096,148	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,348,691,186	円
Ⅳ 発行済数量	1,655,009,272	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8149	円

(参考情報)

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#12 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいい、原則として毎営業日に計算されます。当ファンドでは便宜上1万口単位で示すことがあります。
投資対象ファンドについては、原則として、投資証券については1株あたり純資産額、国内投資信託については基準価額で日々評価します。外貨建資産の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。

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#13 運用体制（連結）

委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制
受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合等を行っています。また、受託会社等につき、内部統制の整備及び運用状況についての報告書を受け取っております。
※上記の運用体制等は2016年12月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

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#14 附属明細表（連結）

(2)「損益および純資産変動計算書」

損益および純資産変動計算書	Parvest Equity	Parvest Equity
当会計年度中の純資産額の純変動	(103,471,093.00)	156,398,961.00
期首純資産	327,856,669.00	413,965,695.00
期末純資産	224,385,576.00	570,364,656.00

(3)「一口当たりの純資産額情報」

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