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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)

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【提出】: 2017/03/10 9:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】(2016年12月末現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	536,858,631	39.81
投資証券	ルクセンブルク	789,068,049	58.51
小計		1,325,926,680	98.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		22,764,506	1.68
合計(純資産総額)		1,348,691,186	100.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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