有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
(1)【投資状況】(2014年12月末現在)
*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 804,046,540 | 40.37 |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 1,183,573,830 | 59.42 |
| 小計 | 1,987,620,370 | 99.79 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 4,009,382 | 0.20 | |
| 合計(純資産総額) | 1,991,629,752 | 100.00 | |
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