有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
(1)【投資状況】(2017年6月末現在)
*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 488,496,359 | 38.84 |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 751,961,148 | 59.79 |
| 小計 | 1,240,457,507 | 98.63 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 17,294,860 | 1.37 | |
| 合計(純資産総額) | 1,257,752,367 | 100.00 | |
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