- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
(1)【投資状況】(2015年12月末現在)
*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 649,610,706 | 40.14 |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 950,223,554 | 58.71 |
| 小計 | 1,599,834,260 | 98.85 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 18,564,941 | 1.15 | |
| 合計(純資産総額) | 1,618,399,201 | 100.00 | |