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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)

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【提出】: 2016/09/09 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】(2016年6月末現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	498,893,812	39.85
投資証券	ルクセンブルク	741,563,193	59.23
小計		1,240,457,005	99.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		11,603,739	0.92
合計(純資産総額)		1,252,060,744	100.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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