有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)

平成28年12月30日

Ⅰ 資産総額	1,361,787,334	円
Ⅱ 負債総額	13,096,148	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,348,691,186	円
Ⅳ 発行済数量	1,655,009,272	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8149	円

(参考情報)
九州特化型日本株式ファンド(平成28年12月30日)

Ⅰ 資産総額	732,366,684	円
Ⅱ 負債総額	18,585,356	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	713,781,328	円
Ⅳ 発行済数量	607,183,638	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1756	円

Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan(パーベスト・エクイティ・ベスト・セレクション・アジア(除 日本))(平成28年12月29日)

Ⅰ 純資産額	402.18	百万ユーロ
Ⅱ 純資産額(Xクラスシェア)	4.29	百万米ドル
Ⅲ 発行済株数(Xクラスシェア)	27,308.480	株
Ⅳ 1株当たり純資産額(Xクラスシェア)	157.08	米ドル

Parvest Equity China(パーベスト・エクイティ・チャイナ)(平成28年12月29日)

Ⅰ 純資産額	171.12	百万米ドル
Ⅱ 純資産額(Xクラスシェア)	2.52	百万米ドル
Ⅲ 発行済株数(Xクラスシェア)	25,570.144	株
Ⅳ 1株当たり純資産額(Xクラスシェア)	98.44	米ドル