有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)

平成27年12月30日

Ⅰ 資産総額	1,620,121,183	円
Ⅱ 負債総額	1,721,982	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,618,399,201	円
Ⅳ 発行済数量	1,958,614,533	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8263	円

(参考情報)
九州特化型日本株式ファンド(平成27年12月30日)

Ⅰ 資産総額	861,058,039	円
Ⅱ 負債総額	9,572,608	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	851,485,431	円
Ⅳ 発行済数量	708,545,835	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2017	円

Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan(パーベスト・エクイティ・ベスト・セレクション・アジア(除 日本))(平成27年12月30日)

Ⅰ 純資産額	567.57	百万ユーロ
Ⅱ 純資産額(Xクラスシェア)	4.95	百万米ドル
Ⅲ 発行済株数(Xクラスシェア)	32,846.415	株
Ⅳ 1株当たり純資産額(Xクラスシェア)	150.69	米ドル

Parvest Equity China(パーベスト・エクイティ・チャイナ)(平成27年12月30日)

Ⅰ 純資産額	224.35	百万米ドル
Ⅱ 純資産額(Xクラスシェア)	2.85	百万米ドル
Ⅲ 発行済株数(Xクラスシェア)	29,302.303	株
Ⅳ 1株当たり純資産額(Xクラスシェア)	97.15	米ドル