有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)

平成27年6月30日

Ⅰ 資産総額	1,949,847,075	円
Ⅱ 負債総額	13,368,539	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,936,478,536	円
Ⅳ 発行済数量	2,162,065,432	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8957	円

(参考情報)
九州特化型日本株式ファンド(平成27年6月30日)

Ⅰ 資産総額	1,017,373,142	円
Ⅱ 負債総額	4,929,024	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,012,444,118	円
Ⅳ 発行済数量	788,941,776	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2833	円

Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan(パーベスト・エクイティ・ベスト・セレクション・アジア(除 日本))(平成27年6月30日)

Ⅰ 純資産額	561.57	百万ユーロ
Ⅱ 純資産額(Xクラスシェア)	5.80	百万米ドル
Ⅲ 発行済株数(Xクラスシェア)	34,828.754	株
Ⅳ 1株当たり純資産額(Xクラスシェア)	166.67	米ドル

Parvest Equity China(パーベスト・エクイティ・チャイナ)(平成27年6月30日)

Ⅰ 純資産額	311.13	百万米ドル
Ⅱ 純資産額(Xクラスシェア)	3.54	百万米ドル
Ⅲ 発行済株数(Xクラスシェア)	29,302.303	株
Ⅳ 1株当たり純資産額(Xクラスシェア)	120.90	米ドル