有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)

平成29年6月30日

Ⅰ 資産総額	1,372,196,788	円
Ⅱ 負債総額	114,444,421	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,257,752,367	円
Ⅳ 発行済数量	1,383,044,949	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9094	円

(参考情報)
九州特化型日本株式ファンド(平成29年6月30日)

Ⅰ 資産総額	723,729,180	円
Ⅱ 負債総額	62,959,704	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	660,769,476	円
Ⅳ 発行済数量	536,538,078	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2315	円

Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan(パーベスト・エクイティ・ベスト・セレクション・アジア(除 日本))(平成29年6月29日)

Ⅰ 純資産額	514.05	百万米ドル
Ⅱ 純資産額(Xクラスシェア)	4.20	百万米ドル
Ⅲ 発行済株数(Xクラスシェア)	22,353.400	株
Ⅳ 1株当たり純資産額(Xクラスシェア)	187.94	米ドル

Parvest Equity China(パーベスト・エクイティ・チャイナ)(平成29年6月29日)

Ⅰ 純資産額	211.67	百万米ドル
Ⅱ 純資産額(Xクラスシェア)	2.51	百万米ドル
Ⅲ 発行済株数(Xクラスシェア)	20,147.858	株
Ⅳ 1株当たり純資産額(Xクラスシェア)	124.72	米ドル