有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)

平成26年6月30日

Ⅰ 資産総額	1,891,310,976	円
Ⅱ 負債総額	8,009,010	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,883,301,966	円
Ⅳ 発行済数量	2,755,536,999	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6835	円

(参考情報)
Parvest Equity China X Class Share(パーベスト・エクイティ・チャイナ・Xクラスシェア)(平成26年6月30日)

Ⅰ 純資産額	314.91	百万米ドル
Ⅱ 純資産額(Xクラスシェア)	2.68	百万米ドル
Ⅲ 発行済株数(Xクラスシェア)	26,044.237	株
Ⅳ 1株当たり純資産額(Xクラスシェア)	103.05	米ドル

Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan X Class Share(パーベスト・エクイティ・ベスト・セレクション・アジア(除 日本)・Xクラスシェア)(平成26年6月30日)

Ⅰ 純資産額	371.33	百万米ドル
Ⅱ 純資産額(Xクラスシェア)	6.92	百万米ドル
Ⅲ 発行済株数(Xクラスシェア)	46,510.589	株
Ⅳ 1株当たり純資産額(Xクラスシェア)	148.90	米ドル

九州特化型日本株式ファンド(平成26年6月30日)

Ⅰ 資産総額	1,097,429,250	円
Ⅱ 負債総額	4,996,225	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,092,433,025	円
Ⅳ 発行済数量	1,005,164,145	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0868	円