有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)

平成26年12月30日

Ⅰ 資産総額	1,994,070,098	円
Ⅱ 負債総額	2,440,346	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,991,629,752	円
Ⅳ 発行済数量	2,490,966,302	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7995	円

(参考情報)
Parvest Equity China X Class Share(パーベスト・エクイティ・チャイナ・Xクラスシェア)(平成26年12月30日)

Ⅰ 純資産額	324.27	百万米ドル
Ⅱ 純資産額(Xクラスシェア)	3.65	百万米ドル
Ⅲ 発行済株数(Xクラスシェア)	33,952.241	株
Ⅳ 1株当たり純資産額(Xクラスシェア)	107.54	米ドル

Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan X Class Share(パーベスト・エクイティ・ベスト・セレクション・アジア(除 日本)・Xクラスシェア)(平成26年12月30日)

Ⅰ 純資産額	410.74	百万ユーロ
Ⅱ 純資産額(Xクラスシェア)	6.12	百万米ドル
Ⅲ 発行済株数(Xクラスシェア)	40,032.606	株
Ⅳ 1株当たり純資産額(Xクラスシェア)	152.87	米ドル

九州特化型日本株式ファンド(平成26年12月30日)

Ⅰ 資産総額	1,001,091,804	円
Ⅱ 負債総額	4,956,209	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	996,135,595	円
Ⅳ 発行済数量	909,913,647	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0948	円