有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)

平成28年6月30日

Ⅰ 資産総額	1,253,165,763	円
Ⅱ 負債総額	1,105,019	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,252,060,744	円
Ⅳ 発行済数量	1,809,537,244	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6919	円

(参考情報)
九州特化型日本株式ファンド(平成28年6月30日)

Ⅰ 資産総額	663,283,956	円
Ⅱ 負債総額	3,343,299	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	659,940,657	円
Ⅳ 発行済数量	637,544,044	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0351	円

Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan(パーベスト・エクイティ・ベスト・セレクション・アジア(除 日本))(平成28年6月30日)

Ⅰ 純資産額	381.65	百万ユーロ
Ⅱ 純資産額(Xクラスシェア)	4.58	百万米ドル
Ⅲ 発行済株数(Xクラスシェア)	30,261.286	株
Ⅳ 1株当たり純資産額(Xクラスシェア)	151.23	米ドル

Parvest Equity China(パーベスト・エクイティ・チャイナ)(平成28年6月30日)

Ⅰ 純資産額	195.65	百万米ドル
Ⅱ 純資産額(Xクラスシェア)	2.72	百万米ドル
Ⅲ 発行済株数(Xクラスシェア)	28,625.269	株
Ⅳ 1株当たり純資産額(Xクラスシェア)	95.15	米ドル