有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前特定期間 (自平成25年 6月11日至平成25年12月10日)	当特定期間 (自平成25年12月11日至平成26年 6月10日)
営業収益
	受取配当金	91,409,693	-
	受取利息	6,327	5,524
	有価証券売買等損益	116,629,493	△34,314,035
	為替差損益	60,705,739	△9,216,048
	営業収益合計	268,751,252	△43,524,559
営業費用
	受託者報酬	589,770	513,620
	委託者報酬	16,513,514	14,381,279
	その他費用	269,498	251,146
	営業費用合計	17,372,782	15,146,045
営業利益又は営業損失(△)		251,378,470	△58,670,604
経常利益又は経常損失(△)		251,378,470	△58,670,604
当期純利益又は当期純損失(△)		251,378,470	△58,670,604
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		7,206,831	△5,233,555
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,299,328,096	△958,915,095
剰余金増加額又は欠損金減少額		158,650,793	98,920,418
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	158,650,793	98,920,418
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		284,972	963,697
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	284,972	963,697
分配金		*1 62,124,459	*1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△958,915,095	△914,395,423