有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前特定期間 (自平成28年 6月11日至平成28年12月12日)	当特定期間 (自平成28年12月13日至平成29年 6月12日)
営業収益
	受取配当金	24,098,822	-
	有価証券売買等損益	82,120,620	165,025,938
	為替差損益	68,375,622	△36,580,815
	営業収益合計	174,595,064	128,445,123
営業費用
	支払利息	7,227	8,259
	受託者報酬	367,180	369,576
	委託者報酬	10,281,066	10,348,040
	その他費用	190,648	184,646
	営業費用合計	10,846,121	10,910,521
営業利益又は営業損失(△)		163,748,943	117,534,602
経常利益又は経常損失(△)		163,748,943	117,534,602
当期純利益又は当期純損失(△)		163,748,943	117,534,602
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		750,265	1,492,063
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△486,341,100	△308,790,421
剰余金増加額又は欠損金減少額		14,637,433	37,316,706
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,637,433	37,316,706
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		85,432	16,556
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	85,432	16,556
分配金		*1 -	*1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△308,790,421	△155,447,732