有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前特定期間 (自平成26年12月11日至平成27年 6月10日)	当特定期間 (自平成27年 6月11日至平成27年12月10日)
営業収益
	受取配当金	-	55,642,322
	受取利息	955	957
	有価証券売買等損益	280,446,427	△226,412,000
	為替差損益	45,440,177	△29,676,686
	営業収益合計	325,887,559	△200,445,407
営業費用
	受託者報酬	545,085	467,680
	委託者報酬	15,262,404	13,095,032
	その他費用	267,003	240,167
	営業費用合計	16,074,492	13,802,879
営業利益又は営業損失(△)		309,813,067	△214,248,286
経常利益又は経常損失(△)		309,813,067	△214,248,286
当期純利益又は当期純損失(△)		309,813,067	△214,248,286
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		13,239,995	△5,273,972
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△525,749,810	△177,655,262
剰余金増加額又は欠損金減少額		51,933,919	23,711,708
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	51,933,919	23,711,708
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		412,443	243,619
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	412,443	243,619
分配金		*1 -	*1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△177,655,262	△363,161,487