有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前特定期間 (自平成25年12月11日至平成26年 6月10日)	当特定期間 (自平成26年 6月11日至平成26年12月10日)
営業収益
	受取配当金	-	81,791,681
	受取利息	5,524	2,621
	有価証券売買等損益	△34,314,035	65,498,135
	為替差損益	△9,216,048	177,073,490
	営業収益合計	△43,524,559	324,365,927
営業費用
	受託者報酬	513,620	517,799
	委託者報酬	14,381,279	14,498,359
	その他費用	251,146	277,220
	営業費用合計	15,146,045	15,293,378
営業利益又は営業損失(△)		△58,670,604	309,072,549
経常利益又は経常損失(△)		△58,670,604	309,072,549
当期純利益又は当期純損失(△)		△58,670,604	309,072,549
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△5,233,555	7,787,918
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△958,915,095	△914,395,423
剰余金増加額又は欠損金減少額		98,920,418	87,845,981
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	98,920,418	87,845,981
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		963,697	484,999
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	963,697	484,999
分配金		*1 -	*1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△914,395,423	△525,749,810