有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前特定期間 (自平成27年12月11日至平成28年 6月10日)	当特定期間 (自平成28年 6月11日至平成28年12月12日)
営業収益
	受取配当金	-	24,098,822
	受取利息	297	-
	有価証券売買等損益	△53,432,173	82,120,620
	為替差損益	△107,122,542	68,375,622
	営業収益合計	△160,554,418	174,595,064
営業費用
	支払利息	1,519	7,227
	受託者報酬	376,478	367,180
	委託者報酬	10,541,227	10,281,066
	その他費用	182,939	190,648
	営業費用合計	11,102,163	10,846,121
営業利益又は営業損失(△)		△171,656,581	163,748,943
経常利益又は経常損失(△)		△171,656,581	163,748,943
当期純利益又は当期純損失(△)		△171,656,581	163,748,943
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△11,238,651	750,265
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△363,161,487	△486,341,100
剰余金増加額又は欠損金減少額		37,293,170	14,637,433
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37,293,170	14,637,433
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		54,853	85,432
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	54,853	85,432
分配金		*1 -	*1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△486,341,100	△308,790,421