有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年9月26日-平成26年3月25日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 18 期計算期間 (平成25年9月25日現在) | 第 19 期計算期間 (平成26年3月25日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 54,373,059 | 99,274,093 | |
| 親投資信託受益証券 | 7,105,874,572 | 21,209,688,959 | |
| 未収入金 | 24,700,000 | ― | |
| 未収利息 | 74 | 135 | |
| 流動資産合計 | 7,184,947,705 | 21,308,963,187 | |
| 資産合計 | 7,184,947,705 | 21,308,963,187 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 22,407,926 | 27,743,458 | |
| 未払解約金 | 22,750,935 | 20,243,857 | |
| 未払受託者報酬 | 1,193,039 | 2,185,540 | |
| 未払委託者報酬 | 12,441,628 | 22,791,986 | |
| その他未払費用 | 102,193 | 187,267 | |
| 流動負債合計 | 58,895,721 | 73,152,108 | |
| 負債合計 | 58,895,721 | 73,152,108 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 6,402,264,848 | 18,495,639,228 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 723,787,136 | 2,740,171,851 | |
| 元本等合計 | 7,126,051,984 | 21,235,811,079 | |
| 純資産合計 | 7,126,051,984 | 21,235,811,079 | |
| 負債純資産合計 | 7,184,947,705 | 21,308,963,187 |
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