有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期計算期間 (平成27年 3月25日現在) | 第22期計算期間 (平成27年 9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 432,723,214 | 748,311,271 |
| 親投資信託受益証券 | 68,966,887,503 | 63,060,228,750 |
| 未収入金 | 75,300,000 | 77,700,000 |
| 未収利息 | 513 | 1,117 |
| 流動資産合計 | 69,474,911,230 | 63,886,241,138 |
| 資産合計 | 69,474,911,230 | 63,886,241,138 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 447,961,462 | 800,766,562 |
| 未払受託者報酬 | 12,718,833 | 12,795,951 |
| 未払委託者報酬 | 132,639,208 | 133,443,423 |
| その他未払費用 | 1,798,086 | 1,827,930 |
| 流動負債合計 | 595,117,589 | 948,833,866 |
| 負債合計 | 595,117,589 | 948,833,866 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,665,099,791 | 54,393,824,896 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,214,693,850 | 8,543,582,376 |
| (分配準備積立金) | 1,067,157,966 | 908,693,441 |
| 元本等合計 | 68,879,793,641 | 62,937,407,272 |
| 純資産合計 | 68,879,793,641 | 62,937,407,272 |
| 負債純資産合計 | 69,474,911,230 | 63,886,241,138 |
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