有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 19 期計算期間 (平成26年3月25日現在) | 第 20 期計算期間 (平成26年9月25日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 99,274,093 | 560,741,386 | |
| 親投資信託受益証券 | 21,209,688,959 | 62,697,558,081 | |
| 未収利息 | 135 | 724 | |
| 流動資産合計 | 21,308,963,187 | 63,258,300,191 | |
| 資産合計 | 21,308,963,187 | 63,258,300,191 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 27,743,458 | ― | |
| 未払解約金 | 20,243,857 | 447,621,625 | |
| 未払受託者報酬 | 2,185,540 | 7,651,453 | |
| 未払委託者報酬 | 22,791,986 | 79,793,707 | |
| その他未払費用 | 187,267 | 655,772 | |
| 流動負債合計 | 73,152,108 | 535,722,557 | |
| 負債合計 | 73,152,108 | 535,722,557 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 18,495,639,228 | 52,961,875,816 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,740,171,851 | 9,760,701,818 | |
| 元本等合計 | 21,235,811,079 | 62,722,577,634 | |
| 純資産合計 | 21,235,811,079 | 62,722,577,634 | |
| 負債純資産合計 | 21,308,963,187 | 63,258,300,191 |
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