有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期計算期間 (平成27年 9月25日現在) | 第23期計算期間 (平成28年 3月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 292,546,038 |
| コール・ローン | 748,311,271 | - |
| 親投資信託受益証券 | 63,060,228,750 | 52,698,541,681 |
| 未収入金 | 77,700,000 | 87,100,000 |
| 未収利息 | 1,117 | - |
| 流動資産合計 | 63,886,241,138 | 53,078,187,719 |
| 資産合計 | 63,886,241,138 | 53,078,187,719 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 800,766,562 | 321,980,365 |
| 未払受託者報酬 | 12,795,951 | 10,913,608 |
| 未払委託者報酬 | 133,443,423 | 113,813,299 |
| その他未払費用 | 1,827,930 | 1,559,026 |
| 流動負債合計 | 948,833,866 | 448,266,298 |
| 負債合計 | 948,833,866 | 448,266,298 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,393,824,896 | 46,575,897,074 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,543,582,376 | 6,054,024,347 |
| (分配準備積立金) | 908,693,441 | 756,797,964 |
| 元本等合計 | 62,937,407,272 | 52,629,921,421 |
| 純資産合計 | 62,937,407,272 | 52,629,921,421 |
| 負債純資産合計 | 63,886,241,138 | 53,078,187,719 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
