有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 20 期計算期間 (平成26年9月25日現在) | 第 21 期計算期間 (平成27年3月25日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 560,741,386 | 432,723,214 | |
| 親投資信託受益証券 | 62,697,558,081 | 68,966,887,503 | |
| 未収入金 | ― | 75,300,000 | |
| 未収利息 | 724 | 513 | |
| 流動資産合計 | 63,258,300,191 | 69,474,911,230 | |
| 資産合計 | 63,258,300,191 | 69,474,911,230 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 447,621,625 | 447,961,462 | |
| 未払受託者報酬 | 7,651,453 | 12,718,833 | |
| 未払委託者報酬 | 79,793,707 | 132,639,208 | |
| その他未払費用 | 655,772 | 1,798,086 | |
| 流動負債合計 | 535,722,557 | 595,117,589 | |
| 負債合計 | 535,722,557 | 595,117,589 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 52,961,875,816 | 58,665,099,791 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,760,701,818 | 10,214,693,850 | |
| 元本等合計 | 62,722,577,634 | 68,879,793,641 | |
| 純資産合計 | 62,722,577,634 | 68,879,793,641 | |
| 負債純資産合計 | 63,258,300,191 | 69,474,911,230 |
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