有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年9月26日-平成26年3月25日)
(平成26年3月31日現在)
(参考)MHAM物価連動国債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 22,700,382,892 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 148,171,980 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 22,552,210,912 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 19,618,356,337 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.1495 |
(参考)MHAM物価連動国債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 23,520,343,425 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 758,407,700 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 22,761,935,725 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 17,395,905,401 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.3085 |
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