有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)
MHAM物価連動国債ファンド
(参考)MHAM物価連動国債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 63,151,283,191 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 433,892,297 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,717,390,894 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 54,329,701,783 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1544 | 円 |
(参考)MHAM物価連動国債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 62,946,136,085 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,300,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,884,836,085 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 47,560,561,117 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3222 | 円 |
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