有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)
(平成27年3月31日現在)
(参考)MHAM物価連動国債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 69,252,116,133 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 261,366,897 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 68,990,749,236 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 59,106,333,253 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.1672 |
(参考)MHAM物価連動国債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 69,158,808,974 |
| Ⅱ 負債総額(円) | ― |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 69,158,808,974 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 51,837,085,164 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.3342 |
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