有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)
MHAM物価連動国債ファンド
(参考)MHAM物価連動国債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 52,836,426,079 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 300,115,579 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,536,310,500 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 46,463,878,217 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1307 | 円 |
(参考)MHAM物価連動国債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 52,678,770,533 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,400,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,674,370,533 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 40,590,802,781 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2977 | 円 |
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