有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)
(平成26年9月30日現在)
(参考)MHAM物価連動国債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 65,969,701,323 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 200,707,361 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 65,768,993,962 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 55,691,431,691 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.1810 |
(参考)MHAM物価連動国債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 65,966,082,450 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 1,400,000 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 65,964,682,450 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 48,962,522,730 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.3472 |
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