ハイブリッド・インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月10日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年9月17日-平成21年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月16日 | 2009年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 295,218,288 | 249,079,603 |
| 親投資信託受益証券 | 17,108,485,420 | 12,842,752,589 |
| 未収利息 | 4,555 | 682 |
| 流動資産合計 | 17,403,708,263 | 13,091,832,874 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 17,403,708,263 | 13,091,832,874 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 153,681,216 | 136,332,328 |
| 未払解約金 | 73,015,755 | 338,069 |
| 未払受託者報酬 | 1,667,959 | 1,092,707 |
| 未払委託者報酬 | 40,030,967 | 26,224,892 |
| その他未払費用 | 66,699 | 43,690 |
| 流動負債合計 | 268,462,596 | 164,031,686 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 268,462,596 | 164,031,686 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,080,143,101 | 17,041,541,055 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -944,897,434 | -4,113,739,867 |
| （分配準備積立金） | 1,739,362,948 | 1,652,368,288 |
| 元本等合計 | 17,135,245,667 | 12,927,801,188 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 17,135,245,667 | 12,927,801,188 |
| 負債純資産合計 | 17,403,708,263 | 13,091,832,874 |
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