ハイブリッド・インカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月16日 | 2009年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 249,079,603 | 235,753,435 |
| 親投資信託受益証券 | 12,842,752,589 | 13,457,222,178 |
| 未収利息 | 682 | 759 |
| 流動資産合計 | 13,091,832,874 | 13,692,976,372 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 13,091,832,874 | 13,692,976,372 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 136,332,328 | 131,551,702 |
| 未払解約金 | 338,069 | 4,458,199 |
| 未払受託者報酬 | 1,092,707 | 1,234,229 |
| 未払委託者報酬 | 26,224,892 | 29,621,452 |
| その他未払費用 | 43,690 | 49,351 |
| 流動負債合計 | 164,031,686 | 166,914,933 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 164,031,686 | 166,914,933 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,041,541,055 | 16,443,962,778 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,113,739,867 | -2,917,901,339 |
| （分配準備積立金） | 1,652,368,288 | 1,623,320,736 |
| 元本等合計 | 12,927,801,188 | 13,526,061,439 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 12,927,801,188 | 13,526,061,439 |
| 負債純資産合計 | 13,091,832,874 | 13,692,976,372 |
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