ハイブリッド・インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月9日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年9月16日-平成22年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月15日 | 2010年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 235,753,435 | 339,366,351 |
| 親投資信託受益証券 | 13,457,222,178 | 12,859,049,237 |
| 未収利息 | 759 | 963 |
| 流動資産合計 | 13,692,976,372 | 13,198,416,551 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,692,976,372 | 13,198,416,551 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 131,551,702 | 189,266,954 |
| 未払解約金 | 4,458,199 | 14,094,311 |
| 未払受託者報酬 | 1,234,229 | 1,105,184 |
| 未払委託者報酬 | 29,621,452 | 26,524,441 |
| その他未払費用 | 49,351 | 44,186 |
| 流動負債合計 | 166,914,933 | 231,035,076 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 166,914,933 | 231,035,076 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,443,962,778 | 15,772,246,223 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,917,901,339 | -2,804,864,748 |
| （分配準備積立金） | 1,623,320,736 | 1,493,655,363 |
| 元本等合計 | 13,526,061,439 | 12,967,381,475 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 13,526,061,439 | 12,967,381,475 |
| 負債純資産合計 | 13,692,976,372 | 13,198,416,551 |
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