ハイブリッド・インカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月15日 | 2010年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 339,366,351 | 266,367,442 |
| 親投資信託受益証券 | 12,859,049,237 | 11,637,290,024 |
| 未収利息 | 963 | 772 |
| 流動資産合計 | 13,198,416,551 | 11,903,658,238 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 13,198,416,551 | 11,903,658,238 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 189,266,954 | 183,164,013 |
| 未払解約金 | 14,094,311 | 17,278,176 |
| 未払受託者報酬 | 1,105,184 | 1,068,184 |
| 未払委託者報酬 | 26,524,441 | 25,636,365 |
| その他未払費用 | 44,186 | 42,703 |
| 流動負債合計 | 231,035,076 | 227,189,441 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 231,035,076 | 227,189,441 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,772,246,223 | 15,263,667,794 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,804,864,748 | -3,587,198,997 |
| （分配準備積立金） | 1,493,655,363 | 1,303,403,562 |
| 元本等合計 | 12,967,381,475 | 11,676,468,797 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 12,967,381,475 | 11,676,468,797 |
| 負債純資産合計 | 13,198,416,551 | 11,903,658,238 |
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